本站消息，11月12日，中加丰享纯债债券最新单位净值为1.0096元，累计净值为1.2956元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.13%，近6个月上涨2.69%，近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.22%，现金占净值比0.28%。
该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.12%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。